마크는 출근길 지하철에서 제이슨에게 메시지를 받았다. "Dude, 유가가 장난 아니야. 이란 상황이 심각해졌어." 마크는 뉴스를 찾아보니, 정말로 국제 유가가 배럴당 102달러를 넘어섰다. 이는 이란이 석유 생산을 줄일 가능성 때문이었다.
그와 동시에 나스닥은 -1.3%(12,813pt) 하락했는데, 이는 AI 관련 주식들의 조정이 주요 원인이었다. 마이크로소프트와 오픈AI가 독점 관계를 끝내고, 수익 공유를 중단한다는 소식이 시장에 전해지면서 투자자들이 불안해졌다. 제이슨은 "이거, 반응이 복잡해. 시장이 싫어하는 변동성이지."라고 말했다.
에너지 섹터는 상승세를 보였다. 유가 상승 덕분에 엑손모빌 등의 에너지 주식이 강세를 보였고, 반대로 기술주들은 하향세를 면치 못했다. 특히 AI 분야의 기대감이 줄어들며 기술주 전반에 부담이 가중되었다.
투자자들에게 중요한 건 이번 변동 속에서 어떻게 대처할지다. 마크는 소피아에게 "내 포트폴리오에 에너지를 좀 더 늘려야 할까?"라고 물었다. 소피아는 현실적으로 다가와 말했다. "Mark, 잘 모르겠으면 분산 투자해. 그리고 AI는 아직 기회가 많아."
이게 뭐냐면, 유가가 오르면 에너지 관련 주식이 오르는 반면, 기업의 운영 비용 증가로 기술주 등 다른 분야가 타격을 입을 수 있다. FED의 금리 정책이나 국제 현안이 주가에 어떤 영향을 미칠지 판단하는 게 중요하다.
마크는 데이브 팀장의 조언을 떠올렸다. "일에 집중하자." 하지만 마크의 마음은 복잡했다. 여러 변수 속에서의 투자란 곧 전략적 선택이 필요한 것이었다.